摩根中证A50ETF
(560350)公募股票型指数型
1.3131
-1.78%-0.0250
单位净值 [2026-06-05]
1.3687
累计净值 [2026-06-05]
1.3779
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：5.15%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：21.25%
- 最近两年：34.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.48%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.15 | 15.12 | 15.05 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.54% | 0.54% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 20.68 | 20.57 | 20.52 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 25.96 | 25.87 | 25.80 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.59% | 0.59% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 39.46 | 39.28 | 39.22 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.39% | 0.39% | 0.09 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 41.01 | 40.71 | 40.58 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 0.65% | 0.65% | 0.16 | 0.40% | 0.40% |