摩根中证A50ETF

(560350)公募ETF指数型
+添加自选
1.2249 ----0.0104
单位净值 [2026-04-03]
1.2777
累计净值 [2026-04-03]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2024-03-05
  • 基金经理：韩秀一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 20.68 20.57 20.52 99.23% 99.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 0.75% 0.75% 0.00 0.02% 0.02%
2025-06-30 25.96 25.87 25.80 99.37% 99.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 0.59% 0.59% 0.01 0.04% 0.04%
2024-12-31 39.46 39.28 39.22 99.39% 99.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 0.39% 0.39% 0.09 0.22% 0.22%
2024-06-30 41.01 40.71 40.58 98.95% 98.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 0.65% 0.65% 0.16 0.40% 0.40%