万家中证软件服务ETF
(560360)公募ETF指数型
1.5652
1.51%+0.0233
单位净值 [2026-03-09]
1.5652
累计净值 [2026-03-09]
1.5888
1.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.77%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：-4.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.52%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-28 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-06-28 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-26 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-04 | 万家基金管理有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-21 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 万家基金管理有限公司关于旗下万家中证软件服务ETF新增爱建证券等为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-01-21 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于旗下万家中证软件服务ETF新增德邦证券等为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-12-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下万家中证软件服务ETF新增东方证券证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-05 | 万家基金管理有限公司关于旗下万家中证软件服务ETF新增浙商证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-11-05 | 万家基金管理有限公司关于旗下万家中证软件服务ETF新增浙商证券证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |