南方中证A100ETF
(560380)公募ETF指数型
1.1765
0.20%+0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.1765
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：20.06%
- 最近半年：14.33%
- 今年以来：18.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.65%
- 成立日期：2024-12-19
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 99.80% | 99.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 99.67% | 99.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |