鹏扬中证500质量成长ETF
(560500)公募ETF指数型
1.1694
-0.09%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1694
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.94%
- 最近一季：22.17%
- 最近半年：19.30%
- 今年以来：28.36%
- 最近一年：51.28%
- 最近两年：41.27%
- 最近三年：26.03%
- 成立以来：16.90%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：施红俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.76 | 4.75 | 4.70 | 98.85% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.22 | 5.20 | 5.17 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.54% | 0.54% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 5.86 | 5.85 | 5.81 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 6.95 | 6.93 | 6.89 | 99.02% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 0.02 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 7.01 | 6.99 | 6.97 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-06-30 | 7.84 | 7.82 | 7.76 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.40% | 0.40% | 0.04 | 0.50% | 0.50% |
| 2022-12-31 | 9.46 | 9.44 | 9.35 | 98.92% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.52% | 0.52% | 0.05 | 0.56% | 0.57% |
| 2022-06-30 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 98.41% | 98.42% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.80% | 0.79% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |
| 2021-12-31 | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 98.27% | 98.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |