泰康中证A500ETF
(560510)公募ETF指数型
1.1327
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1411
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.39%
- 最近一季：18.71%
- 最近半年：16.04%
- 今年以来：14.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.19%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1327 | 1.1411 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1328 | 1.1412 | -1.07% |
| 2025-09-17 | 1.1450 | 1.1534 | 0.78% |
| 2025-09-16 | 1.1361 | 1.1445 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1358 | 1.1442 | 0.29% |
| 2025-09-12 | 1.1325 | 1.1409 | -0.39% |
| 2025-09-11 | 1.1369 | 1.1453 | 2.41% |
| 2025-09-10 | 1.1101 | 1.1185 | 0.23% |
| 2025-09-09 | 1.1076 | 1.1160 | -0.84% |
| 2025-09-08 | 1.1170 | 1.1254 | 0.48% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 关于泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增发售代理机构的公告 |
| 2024-09-10 | 关于泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增发售代理机构的公告 |