大成中证红利低波动100ETF
(560520)公募ETF指数型
1.1295
-0.28%-0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.1295
累计净值 [2026-04-22]
1.1263
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：-0.97%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：11.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2024-04-08
- 基金经理：孙雨,郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 87.66% | 88.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.50% | 1.36% | 0.01 | 10.84% | 9.82% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 83.82% | 85.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.93% | 0.81% | 0.02 | 15.25% | 13.27% |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 97.09% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.93% | 1.90% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 94.43% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.17% | 3.14% | 0.00 | 2.40% | 2.37% |