摩根中证A500ETF
(560530)公募股票型指数型
1.3262
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单位净值 [2026-05-25]
1.3509
累计净值 [2026-05-25]
1.2919
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-14 |
| 2 | 0.00 | 2026-01-13 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-16 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-08 |
| 5 | 0.00 | 2025-04-09 |
| 6 | 0.00 | 2025-01-09 |