广发中证上海环交所碳中和ETF
(560550)公募ETF指数型
0.9382
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
0.9382
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.45%
- 最近一季：26.61%
- 最近半年：17.66%
- 今年以来：24.33%
- 最近一年：45.50%
- 最近两年：26.51%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：-6.18%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.50 | 2.49 | 2.48 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 4.10 | 4.09 | 4.04 | 98.70% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.10% | 1.10% | 0.01 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 4.85 | 4.77 | 4.72 | 97.29% | 97.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.70% | 2.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 5.29 | 5.28 | 5.22 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 6.08 | 6.06 | 6.00 | 98.55% | 98.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.14% | 1.14% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 8.25 | 8.23 | 8.17 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.88% | 0.88% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 10.45 | 10.44 | 10.21 | 97.68% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 2.26% | 2.26% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |