广发中证上海环交所碳中和ETF
(560550)公募ETF指数型
0.7299
1.05%+0.0077
单位净值 [2024-05-17]
0.7299
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：13.16%
- 最近半年：5.46%
- 今年以来：9.61%
- 最近一年：-9.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.01%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.08 | 6.06 | 6.00 | 98.55% | 98.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.14% | 1.14% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-09-30 | 7.07 | 7.07 | 6.99 | 98.88% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.04% | 1.04% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 8.25 | 8.23 | 8.17 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.88% | 0.88% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-03-31 | 9.81 | 9.74 | 9.69 | 98.77% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.72% | 0.71% | 0.05 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-12-31 | 10.45 | 10.44 | 10.21 | 97.68% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 2.26% | 2.26% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 11.96 | 11.90 | 11.80 | 98.70% | 98.70% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.11 | 0.94% | 0.94% | 0.03 | 0.24% | 0.24% |