南方中证全指电力公用事业ETF
(560580)公募ETF指数型
1.0556
-0.52%-0.0055
单位净值 [2025-09-19]
1.0556
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：5.77%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：8.38%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 99.60% | 99.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 97.74% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.24% | 2.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 87.00% | 87.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.99% | 11.95% | 0.00 | 1.01% | 1.02% |