南方中证全指电力公用事业ETF
(560580)公募ETF指数型
1.0365
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.0365
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：8.96%
- 最近半年：13.63%
- 今年以来：11.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 97.74% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.24% | 2.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 97.60% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.88% | 1.87% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 87.00% | 87.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.99% | 11.95% | 0.00 | 1.01% | 1.02% |