招商中证A500ETF
(560610)公募ETF指数型
1.1317
-1.07%-0.0121
单位净值 [2025-09-18]
1.1407
累计净值 [2025-09-18]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.59%
- 最近一季：18.59%
- 最近半年：15.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：刘重杰 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.1317 | 1.1407 | -1.07% |
| 2025-09-17 | 1.1439 | 1.1529 | 0.78% |
| 2025-09-16 | 1.1350 | 1.1440 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.1346 | 1.1436 | 0.29% |
| 2025-09-12 | 1.1313 | 1.1403 | -0.40% |
| 2025-09-11 | 1.1358 | 1.1448 | 2.41% |
| 2025-09-10 | 1.1091 | 1.1181 | 0.22% |
| 2025-09-09 | 1.1067 | 1.1157 | -0.82% |
| 2025-09-08 | 1.1159 | 1.1249 | 0.48% |
| 2025-09-05 | 1.1106 | 1.1196 | 2.71% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-12 | A500交易型开放式指数证券投资基金增加国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司为网下现金、网下股票销售机构的公告 |
| 2024-09-11 | 500交易型开放式指数证券投资基金增加国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等公司为网下现金、网下股票销售机构的公告 |