万家中证机器人ETF
(560630)公募ETF指数型
1.1680
-2.50%-0.0292
单位净值 [2025-09-19]
1.1680
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.91%
- 最近一季：31.15%
- 最近半年：16.80%
- 今年以来：16.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.80%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.79 | 2.77 | 2.74 | 98.39% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.61% | 1.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.85 | 4.84 | 4.80 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |