新华中证云计算50ETF
(560660)公募ETF指数型
0.8567
1.48%+0.0127
单位净值 [2024-04-30]
0.8567
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：24.76%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：-17.82%
- 最近两年：35.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.33%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：张霖 邓岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 97.22% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.70% | 2.69% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 97.59% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.26% | 2.25% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 95.05% | 95.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.77% | 4.65% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-03-31 | 1.16 | 1.06 | 1.04 | 88.45% | 89.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.89% | 7.19% | 0.04 | 3.66% | 3.34% |
| 2022-12-31 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 97.45% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.54% | 2.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 1.21 | 1.20 | 1.16 | 96.20% | 96.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.14% | 3.11% | 0.01 | 0.66% | 0.66% |
| 2022-06-30 | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 97.62% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.35% | 2.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-03-31 | 1.76 | 1.75 | 1.70 | 97.20% | 97.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.83% | 2.83% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-12-31 | 2.27 | 2.25 | 2.19 | 97.54% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.24% | 0.03% | 0.00 | 0.10% | 0.00% |