新华中证云计算50ETF
(560660)公募股票型指数型
1.2098
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-05-08]
2.4196
累计净值 [2026-05-08]
1.2100
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.79%
- 最近一季：15.89%
- 最近半年：27.72%
- 今年以来：19.59%
- 最近一年：111.34%
- 最近两年：192.50%
- 最近三年：135.71%
- 成立以来：141.96%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：邓岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 95.23% | 95.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.03% | 3.92% | 0.01 | 0.74% | 0.72% |
| 2025-12-31 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 95.50% | 95.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.20% | 4.10% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 92.76% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.96% | 4.71% | 0.02 | 2.28% | 2.17% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 96.12% | 96.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.31% | 2.27% | 0.01 | 1.57% | 1.55% |
| 2024-06-30 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 95.24% | 95.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.54% | 2.49% | 0.02 | 2.22% | 2.17% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 97.22% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.70% | 2.69% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 95.05% | 95.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.77% | 4.65% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 97.45% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.54% | 2.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 97.62% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.35% | 2.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 2.27 | 2.25 | 2.19 | 96.66% | 96.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.24% | 3.21% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |