广发中证主要消费ETF
(560680)公募ETF指数型
0.9533
1.36%+0.0130
单位净值 [2024-04-26]
0.9533
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:9.71%
- 最近半年:-0.13%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:-11.71%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-10-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 97.41% | 97.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.54% | 2.49% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
2023-09-30 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.33% | 1.32% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
2023-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 94.45% | 94.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.40% | 5.23% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
2023-03-31 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 98.22% | 98.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
2022-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 97.16% | 97.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.84% | 2.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |