鹏华中证电信主题ETF
(560690)公募ETF指数型
1.8029
0.50%+0.0090
单位净值 [2025-09-19]
1.8029
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.80%
- 最近一季：35.73%
- 最近半年：32.76%
- 今年以来：35.14%
- 最近一年：88.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.29%
- 成立日期：2024-04-01
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 97.91% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.63% | 1.62% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 97.00% | 97.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.56% | 2.54% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 97.05% | 97.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.25% | 2.23% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 93.60% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.29% | 3.20% | 0.00 | 3.11% | 3.02% |