鹏华中证电信主题ETF
(560690)公募ETF指数型
2.2221
0.79%+0.0174
单位净值 [2026-04-21]
2.2221
累计净值 [2026-04-21]
2.2397
0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.89%
- 最近一季：14.23%
- 最近半年：24.00%
- 今年以来：12.86%
- 最近一年：75.36%
- 最近两年：119.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：122.21%
- 成立日期：2024-04-01
- 基金经理：王逸安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 97.91% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.63% | 1.62% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 97.00% | 97.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.56% | 2.54% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 97.05% | 97.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.25% | 2.23% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 93.60% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.29% | 3.20% | 0.00 | 3.11% | 3.02% |