广发中证国新央企股东回报ETF
(560700)公募ETF指数型
1.2026
-0.63%-0.0084
单位净值 [2026-04-22]
1.3134
累计净值 [2026-04-22]
1.1950
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：8.27%
- 今年以来：7.54%
- 最近一年：24.53%
- 最近两年：27.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.24%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.75 | 4.75 | 4.72 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.64% | 0.63% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 7.47 | 7.45 | 7.43 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.43% | 0.43% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 11.13 | 10.95 | 10.93 | 98.12% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.27% | 0.27% | 0.18 | 1.61% | 1.59% |
| 2024-06-30 | 7.00 | 6.99 | 6.95 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.62% | 0.62% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 10.04 | 9.97 | 9.95 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.35% | 0.35% | 0.05 | 0.53% | 0.53% |