广发中证国新央企股东回报ETF
(560700)公募ETF指数型
1.0306
-0.77%-0.0079
单位净值 [2024-05-15]
1.0496
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：8.94%
- 最近半年：10.94%
- 今年以来：14.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 10.04 | 9.97 | 9.95 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.35% | 0.35% | 0.05 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-09-30 | 9.07 | 9.05 | 9.01 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.42% | 0.42% | 0.02 | 0.18% | 0.18% |