申万菱信中证A500ETF
(560750)公募ETF指数型
1.2320
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单位净值 [2025-09-19]
1.2320
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：21.59%
- 最近半年：16.17%
- 今年以来：23.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.20%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：王赟杰 赵兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.96 | 2.95 | 2.91 | 98.30% | 98.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 97.76% | 97.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.12% | 2.10% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |