招商中证机器人ETF
(560770)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 18.79 | 18.77 | 18.72 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 23.37 | 23.19 | 23.08 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 1.25% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |