鹏扬中证数字经济主题ETF
(560800)公募股票型指数型
1.1986
-3.42%-0.0424
单位净值 [2026-06-05]
1.1986
累计净值 [2026-06-05]
1.2000
-0.03%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：7.60%
- 最近一季：18.90%
- 最近半年：24.13%
- 今年以来：21.67%
- 最近一年：58.78%
- 最近两年：118.17%
- 最近三年：64.64%
- 成立以来：19.86%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：施红俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.35 | 4.34 | 4.30 | 98.73% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.20 | 6.19 | 6.14 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.60 | 7.58 | 7.55 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.37% | 0.37% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.83 | 8.82 | 8.76 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 8.56 | 8.55 | 8.50 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.32% | 0.32% | 0.03 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 13.29 | 13.26 | 13.22 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.16% | 0.16% | 0.05 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 14.30 | 14.13 | 13.99 | 97.82% | 97.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 1.65% | 1.63% | 0.07 | 0.53% | 0.52% |
| 2022-12-31 | 5.79 | 5.78 | 5.73 | 98.91% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.43% | 0.43% | 0.04 | 0.66% | 0.65% |
| 2022-06-30 | 5.68 | 5.66 | 5.62 | 98.91% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.62% | 0.62% | 0.03 | 0.47% | 0.46% |