鹏扬中证数字经济主题ETF
(560800)公募ETF指数型
1.0131
-1.44%-0.0146
单位净值 [2025-09-19]
1.0131
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.08%
- 最近一季：38.38%
- 最近半年：21.21%
- 今年以来：31.71%
- 最近一年：112.39%
- 最近两年：59.12%
- 最近三年：52.35%
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：施红俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.20 | 6.19 | 6.14 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.60 | 7.58 | 7.55 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.37% | 0.37% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.83 | 8.82 | 8.76 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 8.56 | 8.55 | 8.50 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.32% | 0.32% | 0.03 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 13.29 | 13.26 | 13.22 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.16% | 0.16% | 0.05 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 14.30 | 14.13 | 13.99 | 97.82% | 97.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 1.65% | 1.63% | 0.07 | 0.53% | 0.52% |
| 2022-12-31 | 5.79 | 5.78 | 5.73 | 98.91% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.43% | 0.43% | 0.04 | 0.66% | 0.65% |
| 2022-06-30 | 5.68 | 5.66 | 5.62 | 98.91% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.62% | 0.62% | 0.03 | 0.47% | 0.46% |