融通中证诚通央企ESGETF
(560810)公募ETF指数型
1.0720
-0.20%-0.0021
单位净值 [2025-09-19]
1.0720
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：14.51%
- 最近半年：9.56%
- 今年以来：8.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2024-11-25
- 基金经理：吕寒 蔡志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.98 | 8.97 | 8.88 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 4.95 | 4.93 | 4.88 | 98.64% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |