汇添富中证信息技术应用创新产业ETF
(560850)公募ETF指数型
1.4833
-1.41%-0.0209
单位净值 [2025-09-19]
1.4833
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：20.92%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：20.91%
- 最近一年：81.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.33%
- 成立日期：2024-04-01
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 98.88% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 3.75 | 3.59 | 3.57 | 94.82% | 95.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.48% | 4.28% | 0.03 | 0.70% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 96.47% | 96.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.43% | 1.38% | 0.01 | 2.10% | 2.04% |