新华中证红利低波动ETF
(560890)公募ETF指数型
1.2043
0.59%+0.0071
单位净值 [2025-09-19]
1.2043
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.25%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：19.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.43%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：邓岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 96.59% | 96.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.41% | 3.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 97.06% | 97.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.94% | 2.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 97.23% | 97.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.77% | 2.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |