摩根中证创新药产业ETF
(560900)公募ETF指数型
1.0431
-1.61%-0.0168
单位净值 [2025-09-19]
1.0431
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：24.97%
- 最近半年：30.60%
- 今年以来：39.25%
- 最近一年：59.81%
- 最近两年：18.29%
- 最近三年：13.31%
- 成立以来：4.31%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 97.56% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.94% | 1.90% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 98.81% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 99.32% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 99.84% | 99.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 98.03% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.93% | 1.93% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |