摩根中证创新药产业ETF
(560900)公募股票型指数型
0.7919
2.27%+0.0176
单位净值 [2026-06-12]
0.7919
累计净值 [2026-06-12]
0.7933
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.57%
- 最近一季：-8.23%
- 最近半年：-15.52%
- 今年以来：-11.93%
- 最近一年：-12.07%
- 最近两年：10.22%
- 最近三年：-11.92%
- 成立以来：-20.81%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：曲蕾蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 99.42% | 99.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.53% | 0.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 97.56% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.94% | 1.90% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 98.81% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 99.32% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 99.84% | 99.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 98.03% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.93% | 1.93% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |