摩根中证创新药产业ETF
(560900)公募ETF指数型
0.7409
2.92%+0.0216
单位净值 [2024-04-26]
0.7409
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：-15.16%
- 今年以来：-16.62%
- 最近一年：-24.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.91%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 99.84% | 99.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 2.10 | 2.09 | 2.08 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 98.03% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.93% | 1.93% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-09-30 | 1.93 | 1.93 | 1.82 | 94.00% | 94.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.94% | 5.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |