摩根中证创新药产业ETF
(560900)公募ETF
0.9041
0.74%+0.0066
单位净值 [2026-04-22]
0.9041
累计净值 [2026-04-22]
0.9108
0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.25%
- 最近一季：-1.84%
- 最近半年：-7.85%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：15.38%
- 最近两年：27.48%
- 最近三年：-10.09%
- 成立以来：-9.59%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：曲蕾蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9041 | 0.9041 | +0.74% |
| 2026-04-21 | 0.8975 | 0.8975 | -1.21% |
| 2026-04-20 | 0.9085 | 0.9085 | -0.60% |
| 2026-04-17 | 0.9140 | 0.9140 | -2.26% |
| 2026-04-16 | 0.9351 | 0.9351 | -0.49% |
| 2026-04-15 | 0.9397 | 0.9397 | +2.26% |
| 2026-04-14 | 0.9189 | 0.9189 | +0.69% |
| 2026-04-13 | 0.9126 | 0.9126 | -0.56% |
| 2026-04-10 | 0.9177 | 0.9177 | +0.46% |
| 2026-04-09 | 0.9135 | 0.9135 | -1.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中证创新药产业ETF | -3.79% | 6.25% | -1.84% | -7.85% | 15.38% | 0.54% |
| 同类型排名 | 1300/1310 | 588/1310 | 915/1310 | 1080/1310 | 751/1310 | 1009/1310 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曲蕾蕾 上任时间：2025-10-22
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