汇添富中证500增强策略ETF
(560950)公募ETF指数型
1.4390
0.86%+0.0122
单位净值 [2026-04-22]
1.4390
累计净值 [2026-04-22]
1.4514
0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.15%
- 最近一季：-1.70%
- 最近半年：12.92%
- 今年以来：8.02%
- 最近一年：41.36%
- 最近两年：53.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.90%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 97.00% | 97.02% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 2.77% | 2.75% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.52 | 0.50 | 85.75% | 87.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.81% | 2.52% | 0.06 | 11.44% | 10.29% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 93.83% | 94.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.10% | 2.99% | 0.02 | 3.07% | 2.96% |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 95.48% | 95.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.24% | 4.20% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 96.13% | 96.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.36% | 3.32% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |