中金中证科技先锋ETF
(560990)公募ETF指数型
1.1410
-0.81%-0.0092
单位净值 [2025-09-19]
1.1410
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.25%
- 最近一季：41.90%
- 最近半年：28.38%
- 今年以来：33.20%
- 最近一年：73.91%
- 最近两年：42.88%
- 最近三年：28.36%
- 成立以来：14.10%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 91.94% | 92.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.13% | 0.01 | 2.78% | 2.71% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 95.68% | 95.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.26% | 4.24% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 97.04% | 97.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.96% | 2.95% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 96.74% | 96.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.23% | 3.23% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 94.58% | 94.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.66% | 3.57% | 0.01 | 1.76% | 1.72% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 96.28% | 96.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.71% | 3.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 95.33% | 95.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.43% | 4.41% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |