中金中证科技先锋ETF
(560990)公募ETF指数型
0.7270
2.38%+0.0173
单位净值 [2024-04-26]
0.7270
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：5.62%
- 最近半年：-3.59%
- 今年以来：-2.98%
- 最近一年：-20.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.31%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 94.58% | 94.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.66% | 3.57% | 0.01 | 1.76% | 1.72% |
| 2023-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 96.40% | 96.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.59% | 3.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 96.28% | 96.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.71% | 3.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 94.59% | 94.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.40% | 5.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 95.33% | 95.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.43% | 4.41% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-09-30 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 94.60% | 94.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.17% | 5.15% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |