华安中证国有企业红利ETF
(561060)公募ETF指数型
1.0499
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单位净值 [2024-05-15]
1.0499
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：6.58%
- 最近半年：8.79%
- 今年以来：10.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 97.35% | 97.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.24% | 2.23% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |