华安中证全指自由现金流ETF
(561080)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 98.56% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.44% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 97.86% | 97.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.14% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 96.16% | 96.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.84% | 3.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 94.72% | 94.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.28% | 5.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |