华安中证全指自由现金流ETF
(561080)公募ETF指数型
1.1517
0.55%+0.0063
单位净值 [2025-09-19]
1.1517
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：13.48%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.17%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：王超 许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 97.86% | 97.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.14% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 94.72% | 94.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.28% | 5.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |