华安中证A500增强策略ETF
(561090)公募ETF指数型
1.1436
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1436
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.36%
- 最近一季：14.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.36%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：张序 王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.19 | 2.19 | 1.96 | 89.57% | 89.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.30% | 9.28% | 0.02 | 1.13% | 1.14% |