华安中证A500增强策略ETF
(561090)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.47 | 2.47 | 2.28 | 92.32% | 92.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.76% | 6.75% | 0.02 | 0.92% | 0.92% |
| 2025-12-31 | 2.19 | 2.19 | 1.96 | 89.57% | 89.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.30% | 9.28% | 0.02 | 1.13% | 1.14% |
| 2025-09-30 | 2.45 | 2.45 | 2.39 | 97.69% | 97.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.31% | 2.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |