富国中证消费电子主题ETF
(561100)公募ETF指数型
1.3014
-0.34%-0.0045
单位净值 [2025-09-19]
1.3014
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：25.21%
- 最近一季：55.73%
- 最近半年：37.69%
- 今年以来：47.43%
- 最近一年：111.92%
- 最近两年：91.21%
- 最近三年：83.50%
- 成立以来：30.14%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.22 | 8.18 | 8.15 | 99.12% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.50% | 0.49% | 0.03 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 4.57 | 4.55 | 4.53 | 99.21% | 99.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 0.66% | 0.65% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 4.73 | 4.67 | 4.63 | 97.86% | 97.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.60% | 1.58% | 0.03 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 3.21 | 3.13 | 3.11 | 96.96% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.03% | 1.01% | 0.06 | 2.01% | 1.96% |
| 2023-12-31 | 4.98 | 4.96 | 4.93 | 98.91% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.02% | 1.01% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 2.38 | 2.35 | 2.34 | 98.40% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.14% | 1.13% | 0.01 | 0.46% | 0.46% |
| 2022-12-31 | 2.22 | 2.20 | 2.19 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.82% | 0.82% | 0.02 | 0.73% | 0.73% |
| 2022-06-30 | 1.80 | 1.79 | 1.77 | 98.14% | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.39% | 1.38% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |