富国中证新华社民族品牌工程ETF
(561130)公募ETF指数型
1.0080
0.72%+0.0072
单位净值 [2026-04-22]
1.0080
累计净值 [2026-04-22]
1.0153
0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：4.91%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：32.42%
- 最近两年：45.98%
- 最近三年：22.79%
- 成立以来：0.78%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11883.50 | 85.75% | 86.17% |
| 金融业 | 517.92 | 3.74% | 3.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 516.01 | 3.73% | 3.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 473.83 | 3.42% | 3.44% |
| 租赁和商务服务业 | 163.59 | 1.18% | 1.19% |
| 卫生和社会工作 | 112.51 | 0.81% | 0.82% |
| 批发和零售业 | 68.98 | 0.50% | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.77 | 0.16% | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 20.47 | 0.15% | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.03 | 0.07% | 0.07% |
| 采矿业 | 2.51 | 0.02% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13366.58 | 84.42% | 84.65% |
| 金融业 | 723.59 | 4.57% | 4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705.46 | 4.46% | 4.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 532.44 | 3.36% | 3.37% |
| 卫生和社会工作 | 176.07 | 1.11% | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 147.55 | 0.93% | 0.93% |
| 批发和零售业 | 80.59 | 0.51% | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.26 | 0.21% | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 25.36 | 0.16% | 0.16% |