富国中证上海环交所碳中和ETF
(561190)公募股票型指数型
1.0408
-1.45%-0.0153
单位净值 [2026-06-05]
1.0408
累计净值 [2026-06-05]
1.0381
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.57%
- 最近一季：-5.78%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：-1.21%
- 最近一年：39.72%
- 最近两年：42.38%
- 最近三年：33.87%
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 99.68% | 99.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 3.64 | 3.62 | 3.59 | 98.79% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.88% | 0.87% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 6.32 | 6.31 | 6.29 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 7.38 | 7.38 | 7.35 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 8.44 | 8.43 | 8.40 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 9.04 | 9.03 | 8.98 | 99.32% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 11.94 | 11.81 | 11.72 | 98.19% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.60% | 0.59% | 0.14 | 1.21% | 1.20% |
| 2022-12-31 | 14.32 | 14.31 | 14.25 | 99.51% | 99.50% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.06 | 0.40% | 0.40% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |