工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF
(561220)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 98.09% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.75% | 1.73% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 99.06% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.90% | 0.89% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-09-30 | 3.60 | 3.59 | 3.56 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |