工银中证1000增强策略ETF
(561280)公募股票型指数型
1.6936
1.16%+0.0195
单位净值 [2026-06-12]
1.6936
累计净值 [2026-06-12]
1.6881
+0.83%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.25%
- 最近一季：-3.61%
- 最近半年：14.63%
- 今年以来：9.30%
- 最近一年：44.37%
- 最近两年：88.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：69.36%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：刘子豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.67 | 1.66 | 1.61 | 96.79% | 96.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.30% | 2.29% | 0.02 | 0.91% | 0.91% |
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 94.06% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.27% | 5.26% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 91.64% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.72% | 6.62% | 0.01 | 1.64% | 1.61% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 91.51% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.11% | 7.09% | 0.01 | 1.38% | 1.37% |
| 2024-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 94.96% | 94.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.31% | 4.29% | 0.00 | 0.73% | 0.73% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 90.91% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.84% | 7.74% | 0.00 | 1.25% | 1.24% |