工银中证1000增强策略ETF
(561280)公募ETF指数型
1.4710
-0.56%-0.0083
单位净值 [2025-09-19]
1.4710
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：28.10%
- 最近半年：23.38%
- 今年以来：40.39%
- 最近一年：90.35%
- 最近两年：47.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.10%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：刘子豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 94.06% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.27% | 5.26% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 91.64% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.72% | 6.62% | 0.01 | 1.64% | 1.61% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 91.51% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.11% | 7.09% | 0.01 | 1.38% | 1.37% |
| 2024-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 94.96% | 94.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.31% | 4.29% | 0.00 | 0.73% | 0.73% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 90.91% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.84% | 7.74% | 0.00 | 1.25% | 1.24% |