国泰中证消费电子主题ETF
(561310)公募ETF指数型
1.3291
3.39%+0.0436
单位净值 [2026-04-22]
1.3291
累计净值 [2026-04-22]
1.3742
3.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.55%
- 最近一季：4.74%
- 最近半年：11.22%
- 今年以来：13.75%
- 最近一年：79.15%
- 最近两年：135.91%
- 最近三年：85.58%
- 成立以来：32.91%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：黄岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 99.08% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 98.54% | 98.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.29% | 1.28% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 97.90% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.06% | 2.05% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 98.93% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 96.10% | 96.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.83% | 3.81% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |