国泰中证500ETF
(561350)公募ETF指数型
1.1303
-0.40%-0.0045
单位净值 [2025-09-19]
1.1303
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.39%
- 最近一季：25.92%
- 最近半年：18.70%
- 今年以来：26.84%
- 最近一年：62.89%
- 最近两年：32.74%
- 最近三年：30.53%
- 成立以来：13.03%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：黄岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 98.07% | 98.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.47% | 1.46% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 98.04% | 98.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.44% | 1.43% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 98.51% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 2.22 | 2.21 | 2.19 | 98.48% | 98.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.14% | 1.14% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 5.54 | 5.54 | 5.49 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.66% | 0.66% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-12-31 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 98.12% | 98.13% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 1.53% | 1.52% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2022-06-30 | 2.16 | 2.15 | 2.07 | 95.72% | 95.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.76% | 3.75% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2021-12-31 | 2.71 | 2.69 | 2.62 | 96.70% | 96.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.06 | 2.29% | 2.27% | 0.03 | 1.00% | 0.99% |