国泰恒生A股电网设备ETF
(561380)公募ETF指数型
1.4213
0.73%+0.0104
单位净值 [2025-09-19]
1.4213
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.95%
- 最近一季：46.06%
- 最近半年：43.70%
- 今年以来：46.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.13%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.53 | 5.52 | 5.47 | 98.90% | 98.91% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.05 | 0.90% | 0.89% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 97.35% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.01% | 1.99% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |