国泰恒生A股电网设备ETF
(561380)公募股票型指数型
2.3786
-2.44%-0.0595
单位净值 [2026-06-23]
2.3786
累计净值 [2026-06-23]
2.3722
-0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：22.67%
- 最近半年：45.01%
- 今年以来：44.53%
- 最近一年：146.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：137.86%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 58.34 | 58.16 | 58.02 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.43% | 0.43% | 0.06 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 5.53 | 5.52 | 5.47 | 98.90% | 98.91% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.05 | 0.90% | 0.89% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 97.35% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.01% | 1.99% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |