畜牧养殖ETF鑫元
(561400)公募股票型指数型
1.0667
4.36%+0.0446
单位净值 [2026-09-04]
1.0667
+0.00%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月:7.87%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.72%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
鑫元基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:鑫元基金 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2026-09-03 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2026-09-02 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2026-09-01 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2026-08-31 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2026-08-28 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2026-08-27 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2026-08-26 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2026-08-25 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2026-08-24 |
0.9910 |
0.9910 |
| 2026-08-21 |
0.9931 |
0.9931 |
| 2026-08-20 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2026-08-19 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2026-08-18 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2026-08-17 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-08-14 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2026-08-13 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2026-08-12 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2026-08-11 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2026-08-10 |
1.0219 |
1.0219 |