300现金流ETF汇添富
(561420)公募股票型指数型
1.0973
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-08-24]
1.0993
+0.18%
净值估算(复权) [2026-08-25 10:39]
- 最近一月:3.23%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.08%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
汇添富基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:汇添富基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.0973 |
1.0973 |
| 2026-08-21 |
1.0965 |
1.0965 |
| 2026-08-20 |
1.0951 |
1.0951 |
| 2026-08-19 |
1.0871 |
1.0871 |
| 2026-08-18 |
1.0899 |
1.0899 |
| 2026-08-17 |
1.0848 |
1.0848 |
| 2026-08-14 |
1.0797 |
1.0797 |
| 2026-08-13 |
1.0774 |
1.0774 |
| 2026-08-12 |
1.0920 |
1.0920 |
| 2026-08-11 |
1.0932 |
1.0932 |
| 2026-08-10 |
1.1019 |
1.1019 |
| 2026-08-07 |
1.0858 |
1.0858 |
| 2026-08-06 |
1.0854 |
1.0854 |
| 2026-08-05 |
1.0844 |
1.0844 |
| 2026-08-04 |
1.0813 |
1.0813 |
| 2026-08-03 |
1.0957 |
1.0957 |
| 2026-07-31 |
1.0974 |
1.0974 |
| 2026-07-30 |
1.1001 |
1.1001 |
| 2026-07-29 |
1.0844 |
1.0844 |
| 2026-07-28 |
1.0690 |
1.0690 |