华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF
(561500)公募ETF指数型
0.6160
0.08%+0.0005
单位净值 [2024-04-24]
0.6160
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-2.49%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：-4.42%
- 今年以来：-2.65%
- 最近一年：-19.80%
- 最近两年：-14.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.40%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 97.73% | 97.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.26% | 2.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 96.96% | 96.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.99% | 2.98% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 97.22% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.67% | 2.66% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-03-31 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 96.39% | 96.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.47% | 3.46% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 96.18% | 96.18% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.04 | 3.75% | 3.74% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 95.97% | 95.98% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.04 | 3.92% | 3.91% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 96.69% | 96.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.23% | 3.22% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-03-31 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 96.81% | 96.58% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.04 | 3.26% | 3.25% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-12-31 | 1.83 | 1.82 | 1.79 | 98.14% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.91% | 0.02% | 0.00 | 0.22% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 2.10 | 2.09 | 2.04 | 97.72% | 97.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.51% | 2.50% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |