华泰柏瑞中证中药ETF

(561510)公募ETF指数型
1.1051 -0.26%-0.0029
单位净值 [2024-04-18]
1.1051
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:-1.66%
  • 最近一季:2.87%
  • 最近半年:-0.10%
  • 今年以来:-2.45%
  • 最近一年:-11.82%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.51%
  • 成立日期:2022-07-26
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.96亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞中证中药ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600436 片仔癀 9.66% 4.35 1052.66 9.85% -1.48 (-34.02%)
2 000538 云南白药 7.85% 17.40 855.12 8.00% -5.51 (-31.67%)
3 600085 同仁堂 7.49% 15.20 816.26 7.63% -6.64 (-43.68%)
4 000423 东阿阿胶 4.52% 9.99 492.49 4.61% -4.61 (-46.17%)
5 600332 白云山 4.09% 15.58 445.73 4.17% -6.79 (-43.57%)
6 000999 华润三九 4.00% 8.76 435.67 4.07% -3.63 (-41.44%)
7 002603 以岭药业 3.92% 18.52 427.19 4.00% -8.15 (-44.01%)
8 600129 太极集团 3.67% 8.61 400.11 3.74% -3.75 (-43.54%)
9 600535 天士力 3.08% 19.75 336.19 3.14% -8.67 (-43.88%)
10 000623 吉林敖东 2.86% 20.61 312.07 2.92% -8.96 (-43.47%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600436 片仔癀 9.82% 5.83 1669.48 9.97% 0.95 (16.30%)
2 600085 同仁堂 7.39% 21.84 1257.11 7.50% 3.90 (17.86%)
3 000538 云南白药 7.07% 22.91 1202.22 7.18% 3.38 (14.75%)
4 000423 东阿阿胶 4.59% 14.60 780.14 4.66% 2.15 (14.73%)
5 000999 华润三九 4.42% 12.39 751.62 4.49% 2.41 (19.45%)
6 600129 太极集团 4.32% 12.36 735.42 4.39% 1.77 (14.32%)
7 600332 白云山 4.19% 22.37 713.31 4.26% 3.29 (14.70%)
8 002603 以岭药业 4.03% 26.67 685.08 4.09% 4.04 (15.15%)
9 600771 广誉远 3.21% 15.47 545.63 3.26% 2.19 (14.16%)
10 000623 吉林敖东 2.79% 29.57 474.34 2.83% 4.82 (16.30%)
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