华泰柏瑞中证500增强策略ETF
(561550)公募ETF指数型
1.4497
1.09%+0.0156
单位净值 [2026-04-22]
1.4497
累计净值 [2026-04-22]
1.4655
1.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.97%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：18.77%
- 今年以来：13.45%
- 最近一年：61.38%
- 最近两年：69.12%
- 最近三年：57.52%
- 成立以来：44.97%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：笪篁,柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.94 | 16.91 | 16.53 | 97.57% | 97.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 2.09% | 2.09% | 0.06 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 7.32 | 7.31 | 7.15 | 97.63% | 97.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.15 | 2.07% | 2.07% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 8.04 | 8.00 | 7.84 | 97.56% | 97.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 2.25% | 2.24% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 8.91 | 8.89 | 8.73 | 97.96% | 97.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 1.87% | 1.86% | 0.02 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 6.78 | 6.77 | 6.64 | 97.97% | 97.97% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.12 | 1.74% | 1.74% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 6.06 | 6.03 | 5.95 | 98.15% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.83% | 1.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 7.56 | 7.54 | 7.48 | 98.99% | 99.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.07 | 0.94% | 0.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 10.18 | 10.16 | 10.05 | 98.73% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.18% | 1.17% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |