华泰柏瑞中证500增强策略ETF
(561550)公募ETF指数型
0.8915
0.07%+0.0006
单位净值 [2024-05-10]
0.8915
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：6.72%
- 最近一年：-1.52%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.85%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.78 | 6.77 | 6.64 | 97.97% | 97.97% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.12 | 1.74% | 1.74% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-09-30 | 7.55 | 7.53 | 7.49 | 99.30% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.62% | 0.61% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 6.06 | 6.03 | 5.95 | 98.15% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.83% | 1.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 6.39 | 6.38 | 6.35 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.62% | 0.62% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 7.56 | 7.54 | 7.48 | 98.99% | 99.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.07 | 0.94% | 0.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 7.83 | 7.81 | 7.75 | 98.94% | 98.94% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.07 | 0.87% | 0.86% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 10.18 | 10.16 | 10.05 | 98.73% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.18% | 1.17% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-03-31 | 9.73 | 9.68 | 9.58 | 98.93% | 98.47% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.09 | 0.94% | 0.93% | 0.05 | 0.53% | 0.52% |