华泰柏瑞中证中央企业红利ETF
(561580)公募ETF指数型
1.2425
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.2975
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：7.74%
- 最近半年：8.86%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：30.70%
- 最近两年：28.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.81%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.24 | 10.21 | 10.15 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 5.21 | 5.20 | 5.16 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 6.41 | 6.40 | 6.36 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 4.54 | 4.52 | 4.48 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.81 | 6.77 | 6.71 | 98.50% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.79% | 0.79% | 0.05 | 0.71% | 0.71% |