华泰柏瑞中证1000增强策略ETF
(561590)公募ETF指数型
0.9139
0.89%+0.0082
单位净值 [2024-05-17]
0.9139
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.81%
- 最近一季：11.59%
- 最近半年：-3.27%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：-6.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.61%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 97.31% | 97.31% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.02 | 2.14% | 2.14% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-09-30 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 98.49% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.23% | 1.22% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 5.37 | 5.17 | 4.76 | 92.14% | 88.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.48% | 1.43% | 0.53 | 6.38% | 9.92% |
| 2023-03-31 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 98.28% | 98.28% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.01 | 1.42% | 1.41% | 0.00 | 0.23% | 0.24% |