平安中证消费电子主题ETF
(561600)公募ETF指数型
1.2135
-0.35%-0.0043
单位净值 [2025-09-19]
1.2135
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：25.08%
- 最近一季：55.38%
- 最近半年：37.15%
- 今年以来：46.06%
- 最近一年：105.19%
- 最近两年：83.03%
- 最近三年：72.49%
- 成立以来：21.35%
- 成立日期：2021-08-30
- 基金经理：刘洁倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.80 | 4.77 | 4.76 | 99.26% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.37% | 0.36% | 0.02 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.40% | 0.40% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 98.03% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.51% | 1.50% | 0.01 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 98.58% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.26% | 1.25% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.01% | 1.01% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 98.17% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.65% | 1.64% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 94.05% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.74% | 5.71% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 94.65% | 94.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.69% | 4.67% | 0.00 | 0.66% | 0.67% |
| 2021-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 92.92% | 93.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.71% | 4.59% | 0.01 | 2.37% | 2.32% |