红利质量ETF华泰柏瑞
(561630)公募股票型指数型
1.0382
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-08-21]
1.0412
+0.29%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:51]
- 最近一月:2.61%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.71%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华泰柏瑞基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2026-08-20 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2026-08-19 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2026-08-18 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2026-08-17 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2026-08-14 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2026-08-13 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2026-08-12 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2026-08-11 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2026-08-10 |
1.0735 |
1.0735 |
| 2026-08-07 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2026-08-06 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2026-08-05 |
1.0581 |
1.0581 |
| 2026-08-04 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2026-08-03 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2026-07-31 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2026-07-30 |
1.0437 |
1.0437 |
| 2026-07-29 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2026-07-28 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2026-07-27 |
1.0084 |
1.0084 |