红利质量ETF华泰柏瑞
(561630)公募股票型指数型
1.0105
0.95%+0.0095
单位净值 [2026-10-09]
1.0110
+1.00%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月:-3.95%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.92%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华泰柏瑞基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2026-10-08 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-09-30 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2026-09-29 |
0.9904 |
0.9904 |
| 2026-09-28 |
0.9893 |
0.9893 |
| 2026-09-24 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-09-23 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2026-09-22 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2026-09-21 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2026-09-18 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2026-09-17 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2026-09-16 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2026-09-15 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2026-09-14 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2026-09-11 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2026-09-10 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2026-09-09 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2026-09-08 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2026-09-07 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2026-09-04 |
1.0550 |
1.0550 |