平安中证通用航空主题ETF
(561660)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 97.98% | 97.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.92% | 1.91% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2026-03-31 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 95.68% | 95.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.29% | 4.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |