平安中证通用航空主题ETF
(561660)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 95.68% | 95.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.29% | 4.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |