平安中证A500红利低波动ETF
(561680)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 98.21% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2026-03-31 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 99.36% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.64% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 99.30% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.70% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |