博时中证全指电力公用事业ETF
(561700)公募ETF指数型
1.0522
-0.51%-0.0054
单位净值 [2025-09-19]
1.0522
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：3.28%
- 最近半年：5.66%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：8.20%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：12.53%
- 成立以来：5.22%
- 成立日期：2022-07-01
- 基金经理：尹浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.08 | 2.03 | 2.01 | 96.51% | 96.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.54% | 1.51% | 0.04 | 1.95% | 1.91% |
| 2025-06-30 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 97.99% | 98.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.79% | 1.78% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 98.33% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 98.41% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.37% | 1.37% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 98.05% | 98.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.91% | 1.91% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 2.18 | 2.17 | 2.13 | 97.90% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.94% | 1.93% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 97.91% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.94% | 0.93% | 0.01 | 1.15% | 1.15% |