博时中证油气资源ETF
(561760)公募ETF指数型
0.9949
0.91%+0.0091
单位净值 [2025-09-19]
0.9949
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：7.85%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：17.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.51%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 96.95% | 96.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.81% | 2.80% | 0.00 | 0.24% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 95.74% | 95.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.01% | 3.99% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 97.12% | 97.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.88% | 2.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 96.29% | 96.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.32% | 3.31% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |