博时中证国新央企现代能源ETF
(561790)公募ETF指数型
1.0972
-1.65%-0.0181
单位净值 [2024-05-15]
1.0972
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：11.15%
- 最近半年：16.75%
- 今年以来：16.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.72%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.94 | 8.73 | 8.48 | 94.74% | 94.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.73% | 1.69% | 0.31 | 3.53% | 3.45% |
| 2023-09-30 | 7.75 | 7.72 | 7.54 | 97.18% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 2.61% | 2.59% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |